球盟会

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第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

　　见附件

第二部分 2018年度部门决算说明
　　一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　北京球盟会食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食品加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业集团。董事会为集团公司决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。集团总部机构根据职责分工设有21个内部职能管理部室。本部门下属2家事业单位，分别为差额拨款事业单位北京市SPF猪育种管理中心和自收自支事业单位北京三元集团畜牧兽医总站。

　　北京球盟会食品集团有限公司是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部门具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责；同时作为市属国企，本部门坚决履行国企社会政治职责，围绕首都“四个中心”建设，承担好“四个服务”保障职能，不断提升服务质量和水平，主动融入京津冀协同发展，落实好疏解整治促提升专项和扶贫攻坚行动。目前市财政用于扶持农业发展的资金通过球盟会食品集团拨付给集团下属的项目单位，由集团监督管理项目资金的使用，同时敦促企业自筹资金的到位和项目的具体实施，使财政资金充分发挥撬动产业发展的作用，为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活发挥巨大功效，并起到示范带领北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的重要作用。

　　（二）人员构成情况
　　本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数29人。
  
　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计61,777.52万元，比上年增加25,900.66万元，增长72.19%。

　　（一）收入决算说明
　　2018年度本年收入合计61,841.40万元，比上年增加25,768.67万元，增长71.44%，其中：财政拨款收入60,680.78万元，占收入合计的98.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入1,160.62万元，占收入合计的1.88%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　（二）支出决算说明
　　2018年度本年支出合计61,853.94万元，比上年增加25,982.77万元，增长（下降）72.43%，其中：基本支出456.37万元，占支出合计的0.74%；项目支出60,215.18万元，占支出合计的97.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出1182.39万元，占支出合计的1.91%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年度财政拨款收、支总计60,680.78万元，比上年增加26,542.99万元，增长74.82%。主要原因是根据北京市新版城市规划和功能定位要求，年中增加了新一轮百万亩平原造林景观生态林建设项目、城市公园建设项目、农机购置补贴资金、粪污资源化利用补贴资金等，同时在非首都功能疏解、畜禽产业外迁的大背景下，市财政对集团下属养殖企业外迁后的新建基地建设给予了一定的支持和保障。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款支出54,163.00万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.88万元，占本年财政拨款支出 0.00%；科学技术支出205万元，占本年财政拨款支出 0.34%；城乡社区支出2,497.45万元, 占本年财政拨款支出 4.12%；农林水支出51,458.67万元，占本年财政拨款支出 84.82%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“教育支出”2018年度决算 1.88万元，比2018年年初预算减少0.12万元，下降6%。其中：
“进修及培训”2018年度决算 1.88万元，比2018年年初预算减少0.12万元，下降6%，主要是压缩经费支出。
　　2、“科学技术支出”2018年度决算 205 万元，比2018年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
　　“技术研究与开发”2018年度决算5万元，比2018年年初预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
　　“其他科学技术支出”2018年度决算200万元，比2018年年初预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
　　3、“城乡社区支出”2018年度决算2,497.45万元，比2018年年初预算增加2,497.45万元，增长 100.00%。其中：
“城乡社区公共设施”2018年度决算2,497.45万元，比2018年年初预算增加2,497.45万元，增长 100.00%，主要原因是：根据北京市城市发展规划，为改善首都环境、绿化美化，增加西毓顺城市公园建设项目资金。
　　4、“农林水支出”2018年度决算51,458.67万元，比2018年年初预算增加12,621.52万元，增长 32.50%。其中：
　　“农业”2018年度决算32,872.10 万元，比2018年年初预算增加6,706.54万元，增长25.63%。主要原因：根据农业发展政策增加农机购置补贴资金、粪污资源化利用补贴资金等。
　　“林业”2018年度决算8,621.46万元，比2018年年初预算增加5,087.00万元，增长143.93 %。主要原因是：根据北京市城市发展规划，为改善首都环境、绿化美化，年中增加新一轮百万亩平原造林景观生态林建设项目资金。
　　“农业综合开发”2019年度决算9,965.11万元，比2018年年初预算增加827.98万元，增长9.06%，主要原因:年中增加农业综合开发产业化贷款贴息资金827.98万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出6,508.55万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出6,508.55万元，占本年财政拨款支出10.73%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“城乡社区支出”2018年度决算6,508.55万元，比2018年年初预算增加6,508.55万元，增长 100.00%。其中：
　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2018年度决算6,508.55万元，比2018年年初预算增加6,508.55万元，增长 100.00%，主要原因是：根据北京市城市发展规划，为改善首都环境、绿化美化，增加西毓顺城市公园建设项目资金和新一轮百万亩平原造林景观生态林建设项目资金。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出456.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。　　（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

   
　　第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数23.03万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算23.19万元减少0.16万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。
　　2.公务接待费。2018年决算数0.45万元，比2018年年初预算数0.52万元减少0.07万元。主要原因压缩一般经费开支。2018年公务接待费主要用于接待养猪专家和观摩参观学习人员。公务接待12批次，公务接待87人次。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数22.59万元，比2018年年初预算数22.67万元减少0.08万元。其中，公务用车购置费2018年决算数17.92万元，比2018年年初预算数18.01万元减少0.18万元。主要原因通过政采平台节约采购成本。2018年更新1辆，车均购置费17.92万元。公务用车运行维护费2018年决算数4.67万元，比2018年年初预算数4.67万元增加0.00万元。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.76万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险0.39万元，公务用车其他支出0.58万元。2018年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.17万元。

　　二、机关运行经费支出情况
　　本部门及下属单位不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况
　　2018年北京球盟会食品集团有限公司政府采购支出总额24.93万元，其中：政府采购货物支出17.92万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.01万元。授予中小企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、国有资产占用情况
　　固定资产总额3,183.81万元，其中：汽车18辆，358.67万元；单价100万元以上的专用设备2台（套），489.48万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　本部门及下属单位不属于国有资本经营预算统计范围。

　　六、政府购买服务支出说明
　　2018年本部门政府购买服务决算0.00万元。

　　七、专业名词解释
　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
　　4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
　　5.农业基础设施：指保证农业生产和流通能够在适宜条件下顺利进行的各种具有公共服务职能的设施。

 

　　第四部分  2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况。
　　北京球盟会食品集团有限公司对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的31.37%，涉及金额22,446.93394万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额655.05万元，评价得分在75-90分（含75分）区间；简易程序评价项目15个，涉及金额21,791.88394万元，评价得分在90分（含90分）以上的6个、评价得分在75-90分（含75分）的7个、评价得分在 60-75分（含60分）2个、评价得分在60分以下的0个。从评价结论来看，所涉及的项目立项符合部门职能和相关管理规定，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，任务完成情况可追踪；项目管理制度较健全完善，业务监控有效性较好；财务管理制度较健全，项目资金管理严格落实相关制度规定，财务核算总体规范。年度绩效目标和各项指标总体实现，基本达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。从实际效果来，项目实施对首都农业产业的可持续发展和北京城市绿化美化功能的实现，起到了极大的支撑和促进作用，也在一定程度上实现了带动北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的目的。

　　二、北京鸭养殖废水处理系统及食品安全检测系统升级改造项目绩效评价报告
　　（一）评价对象概况
　　为提升畜禽养殖企业废水处理能力，减少废水和燃煤污染，根据北京市环保要求及京津冀协同一体化发展的战略布局，北京金星鸭业有限公司对其运营管理的规模化北京填鸭养殖基地进行升级改造，其中废水处理设备设施升级改造工程进一步完善了场区废水预处理工艺，使得处理后的中水水质达到DB11/307-2013水污染物综合排放标准（北京市地方标准）中B排放限值；同时，对养殖基地取暖炉进行升级，配备采用空气能、电能结合方式的供暖设备，达到了减少燃煤污染、降低能源消耗的目的；此外，通过引进液相质谱联用仪，提高了企业对药残及违禁添加剂等项目检测的精度和准确性，避免假阳性检测结果对生产的影响，对现有食品安全检测系统的完善起到了极大的促进作用。

　　（二）评价结论
　　该项目于2018年2月得到市财政批复，2018年5月经公开招标后项目单位与中标单位签订了购销合同。2018年下半年完成了液相质谱联用仪、养殖基地取暖设施的购置安装，经调试验收后可正常使用；完成了养殖基地废水处理设施的土建工程及设备安装调试和内部验收，因所在地区入冬较早、气温较低，不利于废水菌群培养，项目单位于次年初委托检测部门出具了水质检测报告，并完成了废水处理设施的工程四方验收。项目组织情况良好，项目建设过程中由公司总经理担任项目负责人，负责项目的总体方案的把握，分管环保副经理任项目实施负责人，科技项目部、财务部等相关人员参与项目具体实施过程中，保证项目的顺利开展。建立了项目管理制度，明确项目实施过程中各参与人员的责任和权利；项目实施过程中形成的各种材料都由专人归档保管。项目实施效果显著，通过该项目实施显著提高了该养殖基地现有的废水处理能力，符合环保要求，并达到了废水循环利用的目的；同时采用清洁能源供暖最大程度上杜绝了场区燃煤对环境的污染，大幅改善养殖基地周边的环境质量；通过引进液相质谱联用仪提高产品监测能力，有利于完善现有食品安全检测系统。整个项目的实施为北京鸭产业的健康可持续发展起到极大的促进作用，为进一步落实北京市非首都功能疏解、畜禽养殖业外迁提供了保障。

　　经外聘专家评议，该项目综合评价得分88.2分，其中：项目决策13.1分，项目管理26.1分，项目绩效49分，绩效级别评定为“良好”。该项目申报审批符合规定的程序要求，绩效目标设置基本合理，项目经费支出管理符合《北京市市级项目支出预算管理办法》的收支使用规定以及相关财务、会计政策法规的规定，项目组织管理的相关制度较为健全，能够做到财务、设备和工程管理目标责任制，为整个项目绩效的顺利实现打下了基础。

　　（三）存在问题
　　1. 项目部分绩效指标的设定不能有效的量化分解，论证依据有所欠缺，有待完善。
　　2.该项目管理制度有待进一步完善，项目绩效管理精细化水平有待提高。
　　
　　（四）建议
　　1.进一步提高财政预算绩效管理意识，科学填报项目支出绩效目标，细化经济效益指标、环境影响指标及服务对象满意度等内容。
　　2.进一步完善项目实施方案，按照项目的实际需求，优化项目实施内容，制订切实可行的时间进度计划，明确职责分工和内控机制。
　　3.进一步规范会计核算，强化推进预算绩效管理的保障措施，强化推进预算绩效管理的各项保障措施，提高预算绩效管理的实效性。
　　4.注意收集整理绩效成果资料，充分展示项目的绩效成果，尽可能提供绩效成果量化指标。建立单位的绩效管理制度。从绩效目标设定、绩效信息搜集、绩效数据汇总、绩效评价报告等，梳理相关的业务流程和职责分工。
　　5.规范项目后期维护运行的监督管理机制，发挥项目实施后产生的可持续性影响作用。

 

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