球盟会

第一部分 2016年度部门决算报表

　　见下列附件
　　附件：北京首都农业集团有限公司2016年度部门决算报表

第二部分 2016年度部门决算说明

　　
　　一、部门基本情况
　　（一）部门职责
　　北京首都农业集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是以农牧业为主、农工商多元化经营的大型综合企业集团，是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大功能。目前市财政用于扶持农业发展的资金通过球盟会集团拨付给集团下属的项目单位使用，并由球盟会集团监督管理项目资金的使用，同时敦促企业自筹资金的到位和项目的具体实施，使财政资金充分发挥撬动产业发展的作用，为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活发挥巨大功效，并起到示范带领北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的重要作用。

　　（二）部门决算单位构成
　　本部门所属单位共有三家，其中：事业单位两家，即差额拨款事业单位：北京市SPF养猪育种中心，自收自支事业单位：北京三元集团畜牧兽医总站；还有一家为球盟会集团本级。
  
　　二、2016年收入支出决算总体情况说明
　　2016年度收入总计24,557.18万元，其中：本年收入25,038.60万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余-481.42万元。在本年收入中，财政拨款收入23,315.23万元，占收入合计的93.12%；上级补助收入0万元，占收入合计的0 %；事业收入0万元，占收入合计的 0%；经营收入1,723.36万元，占收入合计的6.88%；附属单位上缴收入0 万元，占收入合计的 0 %；其他收入0 万元，占收入合计的 0 %。
　　2016年度本年支出合计24,607.09万元，其中：基本支出299.04万元，占支出合计的1.22%；项目支出23.015.84万元，占支出合计的93.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的 0%；经营支出1292.21万元，占支出合计的5.25%；对附属单位补助支出 0万元，占支出合计的0%。  
2016年结余分配145.6万元，年末结转和结余-195.51万元。   

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出23,314.87万元，主要用于以下方面: 教育支出2万元，占本年财政拨款支出 0.01%；科学技术支出460万元，占本年财政拨款支出 1.97%；农林水支出22,852.87万元，占本年财政拨款支出 98.02%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“教育支出”2016年度决算 2 万元，比2016年年初预算增加 0万元，增长0 %。其中：
　　“进修及培训”2016年度决算2万元， 比2016年年初预算增加0万元，增长0 %。
　　2、“科学技术支出”2016年度决算 460 万元，比2016年年初预算增加 0万元，增长0 %。其中：
　　“技术研究与开发”2016年度决算210万元，比2016年年初预算增加0万元，增长0 %。
　　“科技条件与服务”2016年度决算250万元，比2016年年初预算增加0万元，增长0 %。
　　3、“农林水支出”2016年度决算22,852.87万元，比2016年年初预算增加837.11万元，增长 3.8%。其中：
　　“农业”2016年度决算18,872.55 万元，比2016年年初预算增加41.61万元，增长0.22%。主要原因：集团下属差额拨款事业单位北京市SPF猪育种管理中心本年度依据相关政策，追加市级非统发人员增资经费，事业运行经费增加。
　　“林业”2016年度决算3,184.82 万元，比2016年年初预算增加0 万元，增长0 %。
　　“农业综合开发”2016年度决算795.5 万元，比2016年年初预算增加795.5 万元，增长100%，主要原因: 是球盟会集团被列为国家农业综合开发县，集团下属的北京华都峪口禽业有限公司得到市财政农业综合开发贷款贴息项目支持。
　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本部门无政府性基金预算财政拨款支出内容。
　　五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
　　2016年本部门使用财政拨款安排基本支出299.04万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。（4）其他资本性支出：无。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个差额拨款事业单位。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　2016年“三公”经费财政拨款决算数10.17万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算10.17万元增加0万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加0万元。
　　2.公务接待费。2016年决算数0.52万元，比2016年年初预算数0.52万元增加0万元。2016年公务接待费主要用于接待养猪专家和观摩参观学习人员。公务接待15批次，公务接待104人次。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数9.65万元，比2016年年初预算数9.65万元增加0万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2016年决算数9.65万元，比2016年年初预算数9.65万元增加0万元。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.34万元，公务用车维修0.6万元，公务用车保险1.19万元，公务用车其他支出0.52万元。2016年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.93万元。
　　二、机关运行经费支出情况
　　2016年本部门下属单位不属于机关运行经费支出统计范围。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　三、政府采购支出情况
　　2016年北京首都农业集团有限公司政府采购支出总额15.45万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.45万元。授予中小企业合同金额6.992万元，占政府采购支出总额的45.26%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的2.59%。
　　四、国有资产占用情况
　　固定资产总额3,124.53万元，其中：汽车19辆（财政拨款供养汽车5辆，非财政资金供养汽车14辆），418.21万元；单价100万元以上的专用设备2台（套），489.48万元。
　　五、国有资本经营预算拨款收支情况
　　本部门不属于此项收支统计范围。

第四部分  2016年度部门绩效评价情况

　　2017年，北京首都农业集团有限公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的35.29%，涉及金额7,428.0581万元。从评价结论来看，所涉及的项目立项符合部门职能和相关管理规定，立项程序规范；绩效目标设置合理，年度工作目标明确，工作任务目标细化，考核目标量化；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，项目资金管理严格落实相关制度规定，财务核算总体规范。年度绩效目标和各项指标总体实现，基本达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。从实际效果来看，通过项目的实施，对首都农业产业的发展起到了极大的支撑和促进作用，也一定程度上实现了带动北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的目的。